FCF Valuation Monitor

FCF führt regelmäßig umfassende Untersuchungen zum öffentlichen deutschen MidCap-Marktsegment auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Daten durch. Die Ergebnisse werden halbjährlich veröffentlicht im FCF Valuation Monitor.

FCF VALUATION MONITOR

Der FCF Valuation Monitor für den deutschen MidCap-Markt umfasst:

Umfassende Branchenabdeckung:

  • Automobilzulieferer
  • B2B Dienstleistungen
  • Bauprodukte / -wesen
  • Erneuerbare Energien / Dienstl.
  • Hightech / Advanced Machinery
  • Industriematerialien
  • Industrieprodukte
  • IT Dienste
  • Konsumgüter / B2C Dienstl.
  • Logistik & Transport
  • Maschinenbau
  • Medien & Entertainment
  • Onlinedienste
  • Pharma & Healthcare
  • Software
  • Technologie
  • Telekommunikation

Market: Fundamentaldaten, wie die Entwicklung von Markt- und Sektorindizes

Markt­bewertung: Entwicklung von Bewertungs­multiplikatoren (EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E)

Branchenvergleiche: Analyse und Vergleich von Sektoren über wichtige Finanzkennzahlen hinweg (Umsatz- und EBITDA-Wachstumsraten, Margen, Verschuldungsgrad, Bewertung)

Die wichtigsten Erkenntnisse per November 2024: 

  • Über die letzten drei Monate verzeichneten der DAX mit 3.7%, der MDAX mit 2.6% und der TecDAX mit 1.3% eine positive Performance. Der SDAX notiert im 3-Monats Betrachtungszeitraum 2.9% im Minus. 
  • Basierend auf den EBITDA Multiples 2024 und 2025, sind die Sektoren Software, Onlinedienste und Erneuerbare Energien / Dienstleistungen am höchsten bewertet, mit einem EBITDA Multiple von 16.5x, 15.0x und 14.2x in 2024 sowie 14.8x, 10.6x und 9.1x in 2025. 
  • Die Bereiche Automobilzulieferer, Konsumgüter / B2C Dienstleistungen und Bauprodukte / -wesen zeigen die niedrigste Bewertung mit 5.0x, 5.6x und 5.6x EBITDA in 2024 sowie 4.3x, 5.2x und 5.3x EBITDA in 2025. 
Um den gesamten Report zu lesen, klicken Sie bitte hier.