FCF Valuation Monitor
FCF führt regelmäßig umfassende Untersuchungen zum öffentlichen deutschen MidCap-Marktsegment auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Daten durch. Die Ergebnisse werden halbjährlich veröffentlicht im FCF Valuation Monitor.
FCF VALUATION MONITOR




Der FCF Valuation Monitor für den deutschen MidCap-Markt umfasst:
Umfassende Branchenabdeckung:
- Automobilzulieferer
- B2B Dienstleistungen
- Bauprodukte / -wesen
- Erneuerbare Energien / Dienstl.
- Hightech / Advanced Machinery
- Industriematerialien
- Industrieprodukte
- IT Dienste
- Konsumgüter / B2C Dienstl.
- Logistik & Transport
- Maschinenbau
- Medien & Entertainment
- Onlinedienste
- Pharma & Healthcare
- Software
- Technologie
- Telekommunikation
Market: Fundamentaldaten, wie die Entwicklung von Markt- und Sektorindizes
Marktbewertung: Entwicklung von Bewertungsmultiplikatoren (EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E)
Branchenvergleiche: Analyse und Vergleich von Sektoren über wichtige Finanzkennzahlen hinweg (Umsatz- und EBITDA-Wachstumsraten, Margen, Verschuldungsgrad, Bewertung)
Die wichtigsten Erkenntnisse per November 2024:
- Über die letzten drei Monate verzeichneten der DAX mit 3.7%, der MDAX mit 2.6% und der TecDAX mit 1.3% eine positive Performance. Der SDAX notiert im 3-Monats Betrachtungszeitraum 2.9% im Minus.
- Basierend auf den EBITDA Multiples 2024 und 2025, sind die Sektoren Software, Onlinedienste und Erneuerbare Energien / Dienstleistungen am höchsten bewertet, mit einem EBITDA Multiple von 16.5x, 15.0x und 14.2x in 2024 sowie 14.8x, 10.6x und 9.1x in 2025.
- Die Bereiche Automobilzulieferer, Konsumgüter / B2C Dienstleistungen und Bauprodukte / -wesen zeigen die niedrigste Bewertung mit 5.0x, 5.6x und 5.6x EBITDA in 2024 sowie 4.3x, 5.2x und 5.3x EBITDA in 2025.