FCF Valuation Monitor

FCF führt regelmäßig umfassende Untersuchungen zum öffentlichen deutschen MidCap-Marktsegment auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Daten durch. Die Ergebnisse werden halbjährlich veröffentlicht im FCF Valuation Monitor.

FCF VALUATION MONITOR

Der FCF Valuation Monitor für den deutschen MidCap-Markt umfasst:

Umfassende Branchenabdeckung:

  • Automobilzulieferer
  • B2B Dienstleistungen
  • Bauprodukte / -wesen
  • Erneuerbare Energien / Dienstl.
  • Hightech / Advanced Machinery
  • Industriematerialien
  • Industrieprodukte
  • IT Dienste
  • Konsumgüter / B2C Dienstl.
  • Logistik & Transport
  • Maschinenbau
  • Medien & Entertainment
  • Onlinedienste
  • Pharma & Healthcare
  • Software
  • Technologie
  • Telekommunikation

Market: Fundamentaldaten, wie die Entwicklung von Markt- und Sektorindizes

Markt­bewertung: Entwicklung von Bewertungs­multiplikatoren (EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E)

Branchenvergleiche: Analyse und Vergleich von Sektoren über wichtige Finanzkennzahlen hinweg (Umsatz- und EBITDA-Wachstumsraten, Margen, Verschuldungsgrad, Bewertung)

Die wichtigsten Erkenntnisse per November 2024:

  • Über die letzten drei Monate verzeichneten der DAX mit 3.7%, der MDAX mit 2.6% und der TecDAX mit 1.3% eine positive Performance. Der SDAX notiert im 3-Monats Betrachtungszeitraum 2.9% im Minus.
  • Basierend auf den EBITDA Multiples 2024 und 2025, sind die Sektoren Software, Onlinedienste und Erneuerbare Energien / Dienstleistungen am höchsten bewertet, mit einem EBITDA Multiple von 16.5x, 15.0x und 14.2x in 2024 sowie 14.8x, 10.6x und 9.1x in 2025.
  • Die Bereiche Automobilzulieferer Konsumgüter / B2C Dienstleistungen und Bauprodukte / -wesen zeigen die niedrigste Bewertung mit 5.0x, 5.6x und 5.6x EBITDA in 2024 sowie 4.3x, 5.2x und 5.3x EBITDA in 2025.

Markt Research

Das FCF Markt Research betrachtet z.B. die Entwicklung von Zinsen und Zins­margen im deutschen Fremd­kapital­markt sowie die Entwicklung von Rating- und Bonitäts­kenn­ziffern der im deutschen Markt tätigen Banken.

Bank Monitor
Analyse der historischen und aktuellen Spreads für die Credit Default Swaps der aktivsten Banken im deutschen Firmenkundenkreditgeschäft.

Zins & Kredit Monitor
Analyse des aktuellen Zins- und Kreditmarktes in Deutschland für Unternehmenskredite.

Valuation Monitor
Der FCF Valuation Monitor ist eine umfassende Bewertungsanalyse (z. B. Kennzahlen und Multiplikatoren) für deutsche börsennotierte kleine / mittelgroße Unternehmen in ausgewählten Industriesektoren.

Sektor Monitor
Analysen europäischer börsennotierter Unternehmen aus ausgewählten Sektoren (Automobilzulieferer, Baustoffe, Forstwirtschaft, Papier & Verpackung, Lebensmittel, Logistik & Transport, Maschinenbau, Pharma, Recycling, Software und TMT)

NEWS & PRESS

FCF Bank Monitor – Q1 2025 veröffentlicht

FCF veröffentlicht auf halbjährlicher Basis den FCF Bank Monitor. Der FCF Bank Monitor ist ein Research Report zu den 22 aktivsten und größten Bankengruppen, die den deutschen und österreichischen Mittelstand adressieren und basiert auf öffentlich

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FCF Zins- & Kreditmonitor Q4/2024 veröffentlicht

FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen “FCF Zins- & Kreditmonitor – Q4/2024” zu veröffentlichen. FCF führt regelmäßig umfassende Untersuchungen zum deutschen Zins- und Kreditmarkt auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen durch. Die

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FCF Valuation Monitor – Q4 2024 veröffentlicht

FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen “FCF Valuation Monitor – Q4 2024” zu veröffentlichen.  Der FCF Valuation Monitor ist eine umfassende Bewertungsanalyse für das deutsche Small- / Midcap Marktsegment und wird von

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FCF Bank Monitor – Q3 2024 veröffentlicht

FCF veröffentlicht auf halbjährlicher Basis den FCF Bank Monitor. Der FCF Bank Monitor ist ein Research Report zu den 22 aktivsten und größten Bankengruppen, die den deutschen und österreichischen Mittelstand adressieren und basiert auf öffentlich

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